——  建设单位基本情况调查

公司设立与发展历程调查：设立的合法性调查；历史沿革情况调查；股东出资情况调查；主要股东情况调查；重大股权变动情况调查（若有）；重大重组情况调查（若有）。

公司组织机构、公司治理及内部控制调查：公司章程；组织机构；三会设立及职责履行；独立性情况调查；独立董事制度调查；业务控制情况调查；会计管理控制情况调查。

同业竞争与关联交易调查：同业竞争情况调查；关联方与关联方关系调查；关联交易情况调查。

业务发展目标调查：发展战略调查；经营理念和经营模式调查；历年计划执行及实现情况调查；业务发展目标调查。

高管人员调查：任职情况及任职资格调查；经历及行为操守调查；薪酬和兼职情况调查；报告期内高管人员变动情况调查；高管人员持股及其他对外投资情况调查。

风险因素及其他重要事项调查：风险分析与评价；重大合同调查。

—— 业务与技术情况调查

行业及竞争情况概况：行业类别调查；行业概况及竞争情况；行业经营模式调查；行业产品链调查。

采购情况调查：市场供求调查；采购模式调查；主要供应商调查；采购与生产的衔接情况调查；存货相关制度调查；关联采购情况调查。

生产情况调查：生产流程；生产能力；主要无形资产；成本优势分析；生产质量管理情况调查；生产安全管理情况调查；环保情况调查；节能情况调查。

销售情况调查：销售模式及品牌情况调查；产品的市场地位调查；主要客户情况调查；关联销售情况调查。

技术及研发情况调查：研发模式与机构调查；技术水平调查；研发潜力。

—— 财务情况调查

财务报告及相关财务资料调查：财务报告核查和总体评价；合并、分部、参股事项的核查（若有）；存在重要并购事项的特设核查（若有）。

会计政策与会计估计调查：政策选择；变更影响。

财务比率分析：盈利能力分析；偿债能力分析；运营能力分析；综合评价。

与损益有关的项目调查：销售收入；销售成本与销售毛利；期间费用；非经常性损益项目调查。

与资产状况有关的项目调查：货币资金；应收账款；存货；对外投资；固定资产；无形资产；投资性房地产（若有）；银行借款；应付款项；对外担保；资产抵押；诉讼及其他事项调查。

现金流量调查：现金流量分析

纳税情况调查：税收缴纳、税收优惠。

        ▓ 申请国家资金用项目计划书——国家规范格式，关注宏观政策、产业发展、侧重社会影响；

        ▓ 吸引外商投资用商业计划书——国际规范格式、关注微观环境、遵从外资政策、确保外商利益；

        ▓ 吸引风险投资用商业计划书——金融业规范格式、规避项目风险、保障收益回报；

        ▓ 友好企业合作用商业计划书——行业规范格式、互利的实施方案、谨慎的市场评估；

        ▓ 项目评比用商业计划书——专家完全版格式、严密的实施计划、精确的收益评估。

——商业计划书一部是关于项目的百科全书，广博而精深

所谓广博就是计划书中应包括潜在债权人或投资人或其他合作伙伴作决策所需要的全部信息，包括：

1、公司的全部财务信息，包括历史的、当前的和未来预期。

2、公司的业务及关联业务链；产品市场及产品链的供需情况。

3、公司的发展规划：公司定位、产业定位及布局、市场定位及拓展、重点项目布局设计、上下游产业链价值链整合策略等。

4、公司的管理团队、背景情况、创业的原因等。

5、重大项目落地战略与实施方案，包括产品市场调研、数据模型分析及供需预测；产品产能、生产规模的确定及产品竞争力分析；项目SWOT分析；工艺流程、设备方案及工程建设方案的描述；公司组织管理机制及运营模式；项目实施进度及阶段性工作内容确定；投资估算及经济效应评价；风险因素识别及应对措施制定等。

所谓精深即高度聚焦，有主有次，逻辑清晰。需要突出的重要板块或信息用特殊方式重点呈现，重点强调，有理有据；将关联的信息简单明了地展示出来，让读者了然于心。

——好的商业计划书不止会讲故事，更能感召人心，让读者欲罢不能

好的商业计划书是一部优选的作品。透过简洁有力的文字，合作伙伴或投资人能看到令人热血沸腾或感动于心的故事，让他们有相见恨晚的畅快淋漓之感。

——好的商业计划书要懂得投其所好、楚楚动人

对不同的投资者或合作伙伴要进行有针对性的内容架构和侧重点设计。

咨询行业中从事商业计划书编撰的公司众多，大多数公司都会犯一个同样的错误，就是始终没有想清楚给谁看，作品只是按照书本中要求的格式和内容的堆积，毫无目标。不同的合作方或投资人对项目内容的关切和关注面是不同的，比如：

天使投资人：通常为个人性质，投资数额不会太大，他们关注： 历史损益表；3-5年预测损益表；详细的市场分析；类似公司在类似市场中成功的案例；公司产品和服务的详细介绍；公司3-5年详细的发展规划，重点是收入增长策略；详细的收入、利润预测模型，重点是如何达到收支平衡，并有盈利；管理团队的介绍，重点是以前的创业经验；对公司股权结构及其他股东的介绍等。

战略投资人：通常是大公司，投入资金比较大，要求对公司有所控制，期望能够通过投资获得协同效应，他们关注： 历史损益表；3-5年预测损益表；详细的市场分析；公司产品和服务的详细介绍,重点是跟其他公司的合作；产品（服务）介绍、公司对投资人的战略意义；公司3-5年详细的发展规划，重点是收入增长策略；管理团队的介绍，重点是行业经验；主要股东介绍。

风险投资人：一般要求获得公司股份比例不高，不谋求控制公司，投资后，期望公司在未来上市，被并购等方式实现投资退出，以获得高额投资回报，他们关注： 3-5年预测损益表；详细的市场分析；项目方对市场前景的看法和公司的愿景；公司产品和服务的详细介绍,重点是其独特性；公司3-5年详细的发展规划，重点是收入快速增长策略；管理团队的介绍，重点是以前的创业经验；其他主要股东,尤其是知名的股东或战略投资人股东；风险识别及合理化措施等。

一般而言，项目评估报告主要评估两个层面的大问题：

项目建设的必要性。即分析项目在科学研究和经济建设中的意义和地位，从而明确目标项目是否有建设的必要。该指标突出考察的是项目对国民经济和社会发展所能做出的贡献大小。在这方面它要重点评估两个子指标：项目的投资方向；产品的市场需求。

项目建设的可行性。即考察项目是否具有建设的可能。如果项目缺乏建设的技术、经济或其他物质基础，那么一切都是空话。《关于建设项目可行性研究的试行管理办法》规定，建设项目可行性研究的内容应包括八个方面：①市场需求调查分析；②拟建或改扩建规模；③技术工艺设备和生产条件研究；④厂址方案与建厂条件；⑤劳动力的来源、素质及职工业务技术培训；⑥工程建设实施计划及生产计划；⑦技术经济指标及财务效益分析；⑧投资效益和社会影响研究。

对照上述内容，项目可行性评估的重点主要有两个子指标：

技术的可行性。重点考察引进的技术是否先进适用，能不能与现有的技术设备水平相适应。

经济的可行性。项目评估报告的结尾非常重要，它包括两项议题。一是要在上述因素分析的基础上，对项目是否可行作出结论；二是对可行的项目建设提出合理化的改进建议，以保证项目建设的顺利进行；或对不可行的项目指明存在的问题，为项目主办单位改进下一步的项目设计工作提供指导和参考。

筑巢引凤，掘地引水，让市场经济的各要素在区域凝聚；整合资源，优化配置，激活区域经济发展的“一江春水”。招商引资已成为振兴地方经济，促进地方迅速发展的最有效的方式。但“招商难”、“引资难”依然是各级政府招商机构及招商人的“痛楚”，如何将“招商引资”变成“挑商选资”？北京中企院认为，应首先做好如下几个方面的工作：

        —— 精准的战略定位。即对区域整体资源进行盘点，发现核心优势、发掘潜在优势；找出区域劣势、找到发展瓶颈。通过政策引导、经济杠杆等手段，科学有效的配置区域内外资-源，发挥独有、弥补不足，把握机遇应对挑战，可最大化的创造财富和提升区域竞争力。

        —— 全面的战略策划。战略定位需要战略策划。策划的第一要务就是“找魂”，每个市、县、区、乡镇、村落都有自己的“魂”，策划的实质就是要寻找它、发现它，去解读它、探寻它、品位它、理解它，如此便可找到将“魂”发扬光大的路径。找到一个地方的“魂”之后，便要考虑如何“树立灵魂”的问题。要站在高度，把其视为一个有机的整体，保证“立魂”之后能够可识别性，并可提升一个地区的形象。

        —— 形象与品牌塑造。通过“找魂”和“立魂”，即可完成品牌塑造的第一步，品牌形象也呼之欲出。

品牌的实质是一个地方或者区域核心竞争力的外在表现。这种竞争力是该地区所独有的同时也是他处没有也无法复制的东西，也就是所说的一个地方的“魂”。通过“立魂”，让公众感受到地方的个性和魅力，使城市（区域）既富有现代特色，又回归本真；既延续传统之根，又能巧妙的融合到全球文明中去，借公众的口碑进行广泛传播，从而形成强大的“个性”吸引力，这样便创出了自己的品牌并较好的发挥了品牌优势。

北京中企院主要致力于为各级地方政府、政府职能部门、各类型产业园区管理委员会及城市开发商等相关单位提供专业的招商引资研究和策划服务。从多维度、多元化的角度科学分析城市、区域、产业园区等的人文和经济构成要素，通过研究和策划，协助其发现价值、建立品牌和提升自身竞争优势，制定切实可行的招商引资方案；通过精心策划、有序整合、要素对接、全方位推广，提高城市、园区或项目的知名度和影响力，达到吸引国内外投资者到目标区域内投资、生产、经营及参与到社会经济秩序建设行列中去的目标。

项目建议书（又称“立项申请“或”立项报告书“）是项目拟建单位或项目法人，根据国民经济发展、国家和地方中长期规划、产业政策、生产力布局、国内外市场、所在地的内外部条件，提出的某一具体项目的建议性方案，是对拟建项目提出的框架性的总体设想。目前广泛应用于项目的国家立项审批工作中，作为国家选择项目的依据，企业进行可行性研究的依据，它从宏观上论述项目设立的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。

按照国家新的投资体制改革的有关规定，项目建议书主要是国有企业或者政府投资项目单位向发改委主管部门申报的项目申请，项目建议书审批后，方可成立相关项目法人。

民营企业（私人投资）项目一般不需要编制项目建议书，个别地方在土地一级开发等少数领域还会要求项目方编制项目建议书。

外资项目目前主要施行核准制，项目单位委托有资质的单位编制项目申请报告即可。

项目建议书编制要点包括：

        —— 从宏观角度阐述项目的必要性和可能性；

        —— 做好项目产品方案及产品的市场预测；

        —— 项目建设须具备的硬性和软性条件；

        —— 提出初步技术方案、设备方案和工程方案；

        —— 项目的投入产出效益分析。